ZARZĄDZENIE NR OG.0050.1.39.2011

BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż

na lata 2012-2023

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.  Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217. Poz.1281) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się  projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2012-2023 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                 § 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Surażu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

     §   3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OG.0050.1.39.2011

Burmistrza Suraża
z dnia 10 listopada 2011 r

uchwała nr ……..

RADY  MIEJSKIEJ W  Surażu

...............................  r.

w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż

na lata 2012 – 2023

 

Na podstawie oraz art. 226, art. 227, art. 228,  art. 229,  art. 230 ust 6 i  art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)  oraz art. 18 ust.  2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.  Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska postanawia:

 

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraż na lata 2012 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

 

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Suraża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Suraża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Suraża do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2011-2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Projektu Uchwały Nr .../ …./….  .

Rady Miejskiej w Surażu

z dnia ............................

 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

 na lata 2012 – 2023  Gminy Suraż

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W roku 2012 założono prognozowane dochody bieżące m.in. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych, otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Ujęto wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych o 3%, a nauczycieli zgodnie z założeniami wzrostu od września 2012 roku o 3,8%.  .

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne w Surażu i Doktorcach). W roku 2013 założono, że wpłyną dochody z UE po rozliczeniu inwestycji termomodernizacji budynku szkoły w Surażu.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2011 r. szacuje się, iż na koniec tego roku pozostanie kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Założenie to wynika z faktu, iż wpłyną zaplanowane dochody a planowane wydatki nie zostaną w całości wykonane w roku 2011. Powyższe środki zostały ujęte na inwestycje ujęte w planie wydatków w 2012 r. Dokładna kwota wolnych środków możliwa będzie do oszacowania po zakończeniu roku 2011.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Wysokość planowanych na 2012 r. spłat rat pożyczek i kredytów wynosi 348.188zł.  W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 912.188zł. na wydatki inwestycyjne w kwocie 564.000zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 348.188zł. Zakładany na rok 2014 wskaźnik, obliczany w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych narusza graniczną wartość relacji określonej w przywołanym przepisie ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych i umów kredytów i pożyczek. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Pożyczki zaciągnięte w W F O Ś i G W po spłacie 75% kapitału mogą być umorzone do 25% co w niewielkim stopniu przyczyni się do obniżenia ogólnych kwot rozchodów budżetu.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia ujęto przedsięwzięcie p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Suraż w latach 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi  128.965 zł. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w 85 %. Udział Gminy Suraż – wkład własny wynosi 19.345 zł.